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板块轮换几乎每天都在换方向,机构怎么看?

文章来源 | 市场矩阵

要点:

• 周四,标普500指数期货再创新高,而道指和纳指继续分别发展。近期强势的科技股在重大劳动力市场数据到来之前再次退缩,股市这种过快的风格切换令人震惊。

• 帕夫利克表示:“在人们开始接受美联储主席鲍威尔关于‘通胀是暂时的’的评论后,开始转向成长股”。

• 霍奇表示:“某天,成长股上涨。第二天,价值股上涨。很多时候是受到利率和对美联储政策预期驱动的”。

周四,标普500指数期货再创新高,而道指和纳指继续分别发展。近期强势的科技股在重大劳动力市场数据到来之前再次退缩,股市这种过快的风格切换令人震惊。

由于更多投资者开始相信通胀是暂时的,美联储不会过快行动,成长股此前领涨。

Dakota Wealth Management的高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克表示:“这是一个不错的季度。标准普尔指数再创新高,这表明股市正在全面反弹。年初至今的领先行业是你所期望的。能源、金融和工业,这说明了处于周期早期阶段的经济环境。在人们开始接受美联储主席鲍威尔关于‘通胀是暂时的’的评论后,开始转向成长股。”

Fiera Capital的副总裁兼投资组合经理坎迪斯·邦松表示:“一些重新开放的交易持续时间有点长了,这导致人们转向成长股。虽然我们预计股市最终将在强劲、高于趋势的增长和充足的流动性条件下的 再通胀环境中蓬勃发展,但这不会一帆风顺。下一阶段的牛市可能会出现更频繁的波动。”

多数机构预计随着未来收益率的反弹,周期股将继续走强。

花旗集团(CitiGroup)的投资策略主管肖恩·斯奈德表示:“我仍然认为能源和金融是一个不错的选择。而且我认为,尽管我们已经看到过去三个月10年期美国国债收益率随着通胀预期有所下降而下降,但我仍然认为收益率有可能随着时间的推移而走高 。这对于能源和金融这些遭高利率环境中收益的股票有利。”

他补充说:“同时,我正在关注两个机会:首先是受到本次疫情打击最严重的部门 - - 航空公司、休闲和酒店业 - - 股价仍未恢复到疫情前的水平。第二是美国以外的机会,哪些此前经济复苏落后在正在追赶的地区,比如英国股市,同等股票的价格要低得多。”

风格切换过快本身就预示没有方向,下半年可能会面临更多挑战。

Cornerstone Wealth的首席投资官克里斯·霍奇表示:“某天,成长股上涨。第二天,价值股上涨。很多时候是受到利率和对美联储政策预期驱动的。毫无疑问,我们正值夏季低迷时期,市场还没有真正决定下一步的方向。”

他指出:“现实是,我们看到的许多指标都是与疫情危机最严重时期比价的结果。因此,不幸的是,我们认为2021年已经轻松赚了很多钱了。展望未来,市场将更加艰难,我们认为经济增长会出现一些减速,并且预期通胀也有所趋于平稳。”


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